光大保德信新增长混合C (018005.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5494元 (2026-01-09) 基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5622 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信新增长混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信新增长混合C(018005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-01-08 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-01-07 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-01-06 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-01-05 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2025-12-31 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2025-12-30 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2025-12-29 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2025-12-26 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2025-12-25 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-12-24 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-12-23 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-12-22 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-12-19 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2025-12-18 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2025-12-17 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2025-12-16 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-12-15 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2025-12-12 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2025-12-11 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2025-12-10 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2025-12-09 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2025-12-08 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-12-05 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2025-12-04 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-12-03 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2025-12-02 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-12-01 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-11-28 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-11-27 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-11-26 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2025-11-25 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-11-24 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-11-21 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-11-20 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2025-11-19 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-11-18 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-11-17 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-11-14 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-11-13 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2025-11-12 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2025-11-11 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-11-10 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2025-11-07 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-11-06 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-11-05 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-11-04 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-11-03 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2025-10-31 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2025-10-30 | 1.4581元 | 1.4581元 |