光大保德信新增长混合C (018005.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6369元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (5038 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信新增长混合(360006) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信新增长混合C(018005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-04-29 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-04-28 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-04-27 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-04-24 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-04-23 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-04-22 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-04-21 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-04-20 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-04-17 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-04-16 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-04-15 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-04-14 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-04-13 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-04-10 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-04-09 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-08 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-04-07 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-03 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-04-02 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-04-01 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-03-31 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-03-30 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-03-27 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-03-26 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-03-25 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-03-24 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-03-23 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-03-20 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-03-19 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-03-18 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-03-17 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-03-16 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-03-13 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-03-12 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-03-11 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-03-10 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-03-09 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-03-06 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-03-05 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-03-04 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-03-03 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-03-02 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-02-27 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-02-26 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-02-25 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-02-24 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-02-13 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-02-12 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-02-11 | 1.5775元 | 1.5775元 |