光大保德信新增长混合C (018005.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8124元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3770 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信新增长混合(360006) |
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光大保德信新增长混合C(018005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-06-29 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-06-26 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-06-25 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-06-24 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-06-23 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-06-22 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-06-18 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-06-17 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-06-16 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-06-15 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-06-12 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-06-11 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-06-10 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-06-09 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-06-08 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-06-05 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-06-04 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-06-03 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-06-02 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-06-01 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-05-29 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-05-28 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-05-27 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-05-26 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-05-25 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-05-22 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-05-21 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-05-20 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-05-19 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-05-18 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-05-15 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-05-14 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-05-13 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-05-12 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-05-11 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-05-08 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-05-07 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-05-06 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-04-30 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-04-29 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-04-28 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-04-27 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-04-24 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-04-23 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-04-22 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-04-21 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-04-20 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-04-17 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-04-16 | 1.5633元 | 1.5633元 |