光大保德信新增长混合C (018005.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5535元 (2026-01-15) 基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (5696 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信新增长混合A |
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光大保德信新增长混合C(018005) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.46亿 | 86.50% |
| (其中) 股票 | 7.46亿 | 86.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,692.43万 | 5.44% |
| (其中) 债券 | 4,692.43万 | 5.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,908.28万 | 8.01% |
| 4 | 其他资产 | 46.86万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.50亿 | 75.38% |
| 采矿业 | 4,446.47万 | 5.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,305.49万 | 4.99% |
| 金融业 | 836.27万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 1.25万 | 0.001% |
| 租赁和商务服务业 | 8,060.00 | 0.0009% |
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