光大保德信新增长混合C (018005.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6369元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (5035 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信新增长混合(360006) |
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光大保德信新增长混合C(018005) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 14.18万 | 9.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 16.27万 | 10.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 10.70万 | 7.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 6.97万 | 5.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 5.54万 | 4.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 8.18万 | 6.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 20.13万 | 16.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 6.81万 | 5.98万元 | -- |