光大保德信新增长混合C (018005.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5494元 (2026-01-09) 基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5622 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信新增长混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信新增长混合C(018005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 477.95万元 | 1.20% | 79.66万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,009.58万元 | 1.20% | 168.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 509.24万元 | 1.20% | 84.87万元 | 0.20% |