万家沪深300成长ETF发起式联接A (017996.jj ) 300成长 (半年) 申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2332元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率2.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (414 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300成长ETF发起式联接C目标基金: 万家沪深300成长ETF（场内简称：300成长ETF）(159656) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-16 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-15 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-07-14 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-07-13 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-10 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-09 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-07-08 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-07-07 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-07-06 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-07-03 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-07-02 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-07-01 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-30 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-06-29 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-06-26 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-25 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-06-24 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-23 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-22 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-06-18 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-06-17 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-06-16 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-15 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-06-12 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-11 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-10 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-09 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-08 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-05 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-06-04 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-03 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-06-02 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-01 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-29 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-28 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-05-27 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-26 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-25 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-22 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-21 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-05-20 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-19 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-18 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-15 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-14 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-13 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-12 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-11 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-08 | 1.3073元 | 1.3073元 |