万家沪深300成长ETF发起式联接A (017996.jj ) 300成长 (半年) 申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2253元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-26) 持仓换手率71.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (392 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300成长ETF发起式联接C目标基金: 万家沪深300成长ETF（场内简称：300成长ETF） |
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万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2.83万元 | 0.50% | 5,664.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.18万元 | 0.50% | 2,350.00元 | 0.10% |
| 2025-10-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3,286.00元 | 0.50% | 657.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,687.00元 | 0.50% | 1,137.00元 | 0.10% |
| 2024-09-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |