万家沪深300成长ETF发起式联接A (017996.jj ) 300成长 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1877元 (2026-03-17) 基金经理李自龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (521 / 1403) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300成长ETF发起式联接C目标基金: 万家沪深300成长ETF |
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万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2,508.64万 | 2,175.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2,447.16万 | 2,110.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 841.43万 | 941.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 890.71万 | 1,001.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 738.26万 | 845.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 778.57万 | 866.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 640.84万 | 843.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 624.49万 | 783.26万元 | -- |