万家沪深300成长ETF发起式联接A (017996.jj ) 300成长 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1874元 (2026-03-12) 基金经理李自龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (529 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300成长ETF发起式联接C目标基金: 万家沪深300成长ETF |
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万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-11 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-10 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-09 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-06 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-05 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-04 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-03 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-02 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-02-27 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-02-26 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-02-25 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-02-24 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-02-13 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-12 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-11 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-10 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-02-09 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-02-06 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-02-05 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-02-04 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-02-03 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-02-02 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-30 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-29 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-01-28 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-27 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-01-26 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-01-23 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-22 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-21 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-01-20 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-01-19 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-16 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-01-15 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-14 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-13 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-12 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-09 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-01-08 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-07 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-06 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-05 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-31 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-30 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-29 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-26 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-25 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-24 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-23 | 1.1548元 | 1.1548元 |