万家沪深300成长ETF发起式联接A (017996.jj ) 300成长 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1777元 (2026-01-23) 基金经理李自龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (582 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300成长ETF发起式联接C目标基金: 万家沪深300成长ETF |
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万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-22 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-21 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-01-20 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-01-19 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-16 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-01-15 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-14 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-13 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-12 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-09 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-01-08 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-07 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-06 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-05 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-31 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-30 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-29 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-26 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-25 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-24 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-23 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-22 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-19 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-18 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-17 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-15 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-12 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-11 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-10 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-09 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-05 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-04 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-02 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-01 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-11-26 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-25 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-11-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-11-21 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-11-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-19 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-11-18 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-11-17 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-14 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |