万家沪深300成长ETF发起式联接A (017996.jj ) 300成长 (半年) 申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2858元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率2.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (366 / 1493) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300成长ETF发起式联接C目标基金: 万家沪深300成长ETF（场内简称：300成长ETF）(159656) |
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万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-10 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-09 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-08 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-05 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-06-04 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-03 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-06-02 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-01 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-29 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-28 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-05-27 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-26 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-25 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-22 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-21 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-05-20 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-19 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-18 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-15 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-14 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-13 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-12 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-11 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-08 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-07 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-05-06 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-30 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-29 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-28 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-27 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-24 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-23 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-22 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-04-21 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-20 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-17 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-16 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-15 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-14 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-13 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-10 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-09 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-08 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-07 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-03 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-02 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-01 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-31 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-30 | 1.1628元 | 1.1628元 |