万家沪深300成长ETF发起式联接A (017996.jj ) 300成长 (半年) 申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3521元 (2026-05-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率2.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.76% (342 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300成长ETF发起式联接C目标基金: 万家沪深300成长ETF（场内简称：300成长ETF）(159656) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,678.29万 | 93.19% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 639.70万 | 6.16% |
| 3 | 其他资产 | 67.33万 | 0.65% |
加载中......