万家沪深300成长ETF发起式联接A (017996.jj ) 300成长 (半年) 申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3118元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率2.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (287 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300成长ETF发起式联接C目标基金: 万家沪深300成长ETF（场内简称：300成长ETF）(159656) |
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万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.39亿 | 90.42% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,299.50万 | 8.44% |
| 3 | 其他资产 | 176.12万 | 1.14% |
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