易方达港股通优质增长混合A (017973.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2023-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3463元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率240.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (2911 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通优质增长混合C |
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易方达港股通优质增长混合A(017973) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.74亿 | 88.36% |
| (其中) 股票 | 26.74亿 | 88.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.06亿 | 3.52% |
| (其中) 债券 | 1.06亿 | 3.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.42亿 | 7.99% |
| 4 | 其他资产 | 411.22万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.11亿 | 6.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.39%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 6.28亿 | 20.74% |
| 信息技术 | 4.53亿 | 14.97% |
| 材料 | 3.54亿 | 11.69% |
| 电信服务 | 2.53亿 | 8.36% |
| 金融 | 2.28亿 | 7.52% |
| 工业 | 2.22亿 | 7.33% |
| 能源 | 1.41亿 | 4.66% |
| 保健 | 9,509.03万 | 3.14% |
| 必需消费品 | 9,035.59万 | 2.99% |
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