易方达港股通优质增长混合A (017973.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4107元 (2026-02-13) 基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率433.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.69% (1850 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通优质增长混合C |
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易方达港股通优质增长混合A(017973) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.78亿 | 90.41% |
| (其中) 股票 | 24.78亿 | 90.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.26亿 | 4.61% |
| (其中) 债券 | 1.26亿 | 4.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 4.02% |
| 4 | 其他资产 | 2,659.80万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,257.40万 | 1.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.22%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 7.32亿 | 26.72% |
| 信息技术 | 3.71亿 | 13.54% |
| 材料 | 3.55亿 | 12.96% |
| 金融 | 3.28亿 | 11.98% |
| 电信服务 | 2.79亿 | 10.18% |
| 保健 | 1.66亿 | 6.07% |
| 工业 | 1.60亿 | 5.85% |
| 能源 | 3,721.56万 | 1.36% |
| 必需消费品 | 1,530.75万 | 0.56% |
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