易方达港股通优质增长混合A (017973.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2023-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1953元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率338.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (4103 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通优质增长混合C |
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易方达港股通优质增长混合A(017973) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.80亿 | 91.28% |
| (其中) 股票 | 26.80亿 | 91.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.48亿 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 1.48亿 | 5.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,534.16万 | 2.91% |
| 4 | 其他资产 | 2,220.87万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.55亿 | 12.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,677.72万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.63%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 10.09亿 | 34.37% |
| 金融 | 5.09亿 | 17.34% |
| 工业 | 2.10亿 | 7.16% |
| 电信服务 | 2.07亿 | 7.05% |
| 非必需消费品 | 1.44亿 | 4.92% |
| 材料 | 1.22亿 | 4.15% |
| 能源 | 3,978.39万 | 1.35% |
| 保健 | 3,668.57万 | 1.25% |
| 必需消费品 | 3,011.61万 | 1.03% |
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