易方达港股通优质增长混合A (017973.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2023-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2013元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率338.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (4125 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通优质增长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达港股通优质增长混合A(017973) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 24.65亿 | 18.45亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 24.58亿 | 20.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 21.46亿 | 16.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 20.21亿 | 13.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 8.11亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 4.35亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 4.12亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 3.93亿 | 3.96亿元 | -- |