易方达港股通优质增长混合A (017973.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4107元 (2026-02-13) 基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率433.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.69% (1850 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通优质增长混合C |
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易方达港股通优质增长混合A(017973) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 21.46亿 | 16.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 20.21亿 | 13.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 8.11亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 4.35亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 4.12亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 3.93亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 3.61亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.45亿 | 4.13亿元 | -- |