易方达港股通优质增长混合A (017973.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4107元 (2026-02-13) 基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率433.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.69% (1850 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通优质增长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达港股通优质增长混合A(017973) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 430.80万元 | 1.20% | 71.80万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 571.83万元 | 1.20% | 95.31万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 264.17万元 | 1.20% | 44.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |