易方达港股通优质增长混合A (017973.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4107元 (2026-02-13) 基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率433.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.69% (1850 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通优质增长混合C |
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易方达港股通优质增长混合A(017973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-02-12 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-02-11 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-02-10 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-02-09 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-02-06 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-02-05 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-02-04 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-02-03 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-02-02 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-01-30 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-01-29 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-01-28 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-01-27 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-01-26 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-01-23 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-01-22 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-01-21 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-01-20 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-01-19 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-01-16 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-01-15 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-01-14 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-01-13 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-01-12 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-01-09 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-01-08 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-01-07 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-01-06 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-01-05 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-31 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-12-30 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-12-29 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-12-26 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-12-25 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-12-24 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-12-23 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-12-22 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-12-19 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-12-18 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-12-17 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-12-16 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-12-15 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2025-12-12 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-12-11 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-10 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-09 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-12-08 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-12-05 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-12-04 | 1.3253元 | 1.3253元 |