易方达港股通优质增长混合A (017973.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2023-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2141元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率240.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (4060 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通优质增长混合C |
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易方达港股通优质增长混合A(017973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-11 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-10 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-09 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-08 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-05 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-04 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-03 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-02 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-01 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-05-29 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-28 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-27 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-26 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-25 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-22 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-05-21 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-20 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-19 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-05-18 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-05-15 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-14 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-13 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-12 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-11 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-08 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-05-07 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-06 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-30 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-29 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-28 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-27 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-04-24 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-23 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-22 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-04-21 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-20 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-17 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-16 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-15 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-14 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-13 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-10 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-09 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-08 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-07 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-03 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-02 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-01 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-31 | 1.1852元 | 1.1852元 |