汇添富中证1000指数增强A (017953.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊王星星基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8726元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率400.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.19% (1234 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000指数增强C |
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汇添富中证1000指数增强A(017953) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-05-21 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-05-20 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-05-19 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-05-18 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-05-15 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-05-14 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-05-13 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-05-12 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-05-11 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-05-08 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-05-07 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-05-06 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-30 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-04-29 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-04-28 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-04-27 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-04-24 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-04-23 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-04-22 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-04-21 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-04-20 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-04-17 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-04-16 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-04-15 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-04-14 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-04-13 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-04-10 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-04-09 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-04-08 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-04-07 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-04-03 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-04-02 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-04-01 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-03-31 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-03-30 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-03-27 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-03-26 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-03-25 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-03-24 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-03-23 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-03-20 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-03-19 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-03-18 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-03-17 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-03-16 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-03-13 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-03-12 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-03-11 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-03-10 | 1.7736元 | 1.7736元 |