汇添富中证1000指数增强A (017953.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊王星星基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7745元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率20.03% (1172 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000指数增强C |
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汇添富中证1000指数增强A(017953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-07-09 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-07-08 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-07-07 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-07-06 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-07-03 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-07-02 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-07-01 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-06-30 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-06-29 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-06-26 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-06-25 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-06-24 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-06-23 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2026-06-22 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-06-18 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-06-17 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-06-16 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-06-15 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-06-12 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-06-11 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-06-10 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-06-09 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-06-08 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-06-05 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-06-04 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-06-03 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-06-02 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-06-01 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-05-29 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-05-28 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-05-27 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-05-26 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-05-25 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-05-22 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-05-21 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-05-20 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-05-19 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-05-18 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-05-15 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-05-14 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-05-13 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-05-12 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-05-11 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-05-08 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-05-07 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-05-06 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-30 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-04-29 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-04-28 | 1.7527元 | 1.7527元 |