汇添富中证1000指数增强A (017953.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊王星星基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6391元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.36倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.70% (812 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000指数增强C |
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汇添富中证1000指数增强A(017953) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,064.08万元 | 1.20% | 344.01万元 | 0.20% |
| 2026-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 197.36万元 | 1.20% | 32.89万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 393.88万元 | 1.20% | 65.65万元 | 0.20% |