汇添富中证1000指数增强A (017953.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4995元 (2025-12-19) 基金经理许一尊王星星管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率400.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.98% (1293 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000指数增强C |
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汇添富中证1000指数增强A(017953) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.71亿 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 6.71亿 | 91.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 25.62万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 25.62万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,649.55万 | 6.34% |
| 4 | 其他资产 | 1,576.74万 | 2.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.76亿 | 51.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,713.25万 | 9.15% |
| 租赁和商务服务业 | 1,845.69万 | 2.52% |
| 采矿业 | 1,736.03万 | 2.37% |
| 房地产业 | 1,604.39万 | 2.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 914.60万 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 793.14万 | 1.08% |
| 金融业 | 787.47万 | 1.07% |
| 建筑业 | 741.32万 | 1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 594.05万 | 0.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 552.02万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 469.76万 | 0.64% |
| 批发和零售业 | 261.13万 | 0.36% |
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