汇添富中证1000指数增强A (017953.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊王星星基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5302元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率14.22% (1329 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000指数增强C |
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汇添富中证1000指数增强A(017953) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.52亿 | 92.29% |
| (其中) 股票 | 43.52亿 | 92.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 178.39万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 178.39万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.95亿 | 6.26% |
| 4 | 其他资产 | 6,645.75万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.12亿 | 51.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.42亿 | 7.26% |
| 采矿业 | 2.05亿 | 4.34% |
| 批发和零售业 | 1.01亿 | 2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,129.92万 | 1.72% |
| 金融业 | 7,394.07万 | 1.57% |
| 房地产业 | 6,800.20万 | 1.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,499.43万 | 1.38% |
| 建筑业 | 6,296.89万 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 3,639.63万 | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,744.00万 | 0.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,953.44万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,881.62万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,746.92万 | 0.37% |
| 教育 | 792.80万 | 0.17% |
| 综合 | 749.18万 | 0.16% |
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