汇添富中证1000指数增强A (017953.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊王星星基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7057元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率400.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.21% (1147 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000指数增强C |
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汇添富中证1000指数增强A(017953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-04-10 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-04-09 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-04-08 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-04-07 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-04-03 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-04-02 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-04-01 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-03-31 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-03-30 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-03-27 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-03-26 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-03-25 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-03-24 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-03-23 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-03-20 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-03-19 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-03-18 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-03-17 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-03-16 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-03-13 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-03-12 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-03-11 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-03-10 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-03-09 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-03-06 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-03-05 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-03-04 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-03-03 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-03-02 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-02-27 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-02-26 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-02-25 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-02-24 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-02-13 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-02-12 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-02-11 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-02-10 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-02-09 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-02-06 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-02-05 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-02-04 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-02-03 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-02-02 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-01-30 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-01-29 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-01-28 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-01-27 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-01-26 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-01-23 | 1.7530元 | 1.7530元 |