汇添富中证1000指数增强A (017953.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4995元 (2025-12-19) 基金经理许一尊王星星管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率400.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.98% (1293 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000指数增强C |
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汇添富中证1000指数增强A(017953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2025-12-18 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-12-17 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-12-16 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-12-15 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2025-12-12 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-11 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2025-12-10 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-12-09 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2025-12-08 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2025-12-05 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2025-12-04 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2025-12-03 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2025-12-02 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2025-12-01 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2025-11-28 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2025-11-27 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2025-11-26 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-11-25 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2025-11-24 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-11-21 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-11-20 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2025-11-19 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2025-11-18 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2025-11-17 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2025-11-14 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-11-13 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2025-11-12 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2025-11-11 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2025-11-10 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2025-11-07 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2025-11-06 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2025-11-05 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-11-04 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-11-03 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2025-10-31 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2025-10-30 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2025-10-29 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2025-10-28 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-10-27 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2025-10-24 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2025-10-23 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-10-22 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-10-21 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2025-10-20 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-10-17 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2025-10-16 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-10-15 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2025-10-14 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-10-13 | 1.4792元 | 1.4792元 |