汇添富中证1000指数增强A (017953.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊王星星基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6391元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.36倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.70% (812 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000指数增强C |
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汇添富中证1000指数增强A(017953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-10-08 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-09-30 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-09-29 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-09-28 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-09-24 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-09-23 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-09-22 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-09-21 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-09-18 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-09-17 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-09-16 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-09-15 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-09-14 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-09-11 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-09-10 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-09-09 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-09-08 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-09-07 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-09-04 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-09-03 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-09-02 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-09-01 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-08-31 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-08-28 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-08-27 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-08-26 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-08-25 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-08-24 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-08-21 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-08-20 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-08-19 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-08-18 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-08-17 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-08-14 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-08-13 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-08-12 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-08-11 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-08-10 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-08-07 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-08-06 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-08-05 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-08-04 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-08-03 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-07-31 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-07-30 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-07-29 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-07-28 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-07-27 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-07-24 | 1.5193元 | 1.5193元 |