汇添富中证1000指数增强A (017953.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊王星星基金类型指数型基金成立日期2023-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6071元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.36倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.99% (806 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000指数增强C |
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汇添富中证1000指数增强A(017953) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.87元 | 18.49亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.64元 | 14.72亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 5.71亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 3.99亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 2.70亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 2.27亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.78亿 | 1.70亿元 | -- |