景顺长城政策性金融债债券C (017926.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0728元 (2026-02-13) 基金经理陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2646 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城政策性金融债债券A |
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景顺长城政策性金融债债券C(017926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0728元 | 1.1429元 |
| 2026-02-12 | 1.0729元 | 1.1430元 |
| 2026-02-11 | 1.0725元 | 1.1426元 |
| 2026-02-10 | 1.0722元 | 1.1423元 |
| 2026-02-09 | 1.0723元 | 1.1424元 |
| 2026-02-06 | 1.0714元 | 1.1415元 |
| 2026-02-05 | 1.0705元 | 1.1406元 |
| 2026-02-04 | 1.0698元 | 1.1399元 |
| 2026-02-03 | 1.0696元 | 1.1397元 |
| 2026-02-02 | 1.0696元 | 1.1397元 |
| 2026-01-30 | 1.0695元 | 1.1396元 |
| 2026-01-29 | 1.0694元 | 1.1395元 |
| 2026-01-28 | 1.0694元 | 1.1395元 |
| 2026-01-27 | 1.0691元 | 1.1392元 |
| 2026-01-26 | 1.0693元 | 1.1394元 |
| 2026-01-23 | 1.0691元 | 1.1392元 |
| 2026-01-22 | 1.0684元 | 1.1385元 |
| 2026-01-21 | 1.0688元 | 1.1389元 |
| 2026-01-20 | 1.0686元 | 1.1387元 |
| 2026-01-19 | 1.0675元 | 1.1376元 |
| 2026-01-16 | 1.0671元 | 1.1372元 |
| 2026-01-15 | 1.0663元 | 1.1364元 |
| 2026-01-14 | 1.0663元 | 1.1364元 |
| 2026-01-13 | 1.0657元 | 1.1358元 |
| 2026-01-12 | 1.0654元 | 1.1355元 |
| 2026-01-09 | 1.0647元 | 1.1348元 |
| 2026-01-08 | 1.0642元 | 1.1343元 |
| 2026-01-07 | 1.0634元 | 1.1335元 |
| 2026-01-06 | 1.0639元 | 1.1340元 |
| 2026-01-05 | 1.0650元 | 1.1351元 |
| 2025-12-31 | 1.0651元 | 1.1352元 |
| 2025-12-30 | 1.0651元 | 1.1352元 |
| 2025-12-29 | 1.0653元 | 1.1354元 |
| 2025-12-26 | 1.0666元 | 1.1367元 |
| 2025-12-25 | 1.0665元 | 1.1366元 |
| 2025-12-24 | 1.0665元 | 1.1366元 |
| 2025-12-23 | 1.0663元 | 1.1364元 |
| 2025-12-22 | 1.0656元 | 1.1357元 |
| 2025-12-19 | 1.0660元 | 1.1361元 |
| 2025-12-18 | 1.0653元 | 1.1354元 |
| 2025-12-17 | 1.0650元 | 1.1351元 |
| 2025-12-16 | 1.0640元 | 1.1341元 |
| 2025-12-15 | 1.0640元 | 1.1341元 |
| 2025-12-12 | 1.0649元 | 1.1350元 |
| 2025-12-11 | 1.0655元 | 1.1356元 |
| 2025-12-10 | 1.0649元 | 1.1350元 |
| 2025-12-09 | 1.0641元 | 1.1342元 |
| 2025-12-08 | 1.0631元 | 1.1332元 |
| 2025-12-05 | 1.0631元 | 1.1332元 |
| 2025-12-04 | 1.0623元 | 1.1324元 |