景顺长城政策性金融债债券C(017926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0915元 | 1.1616元 |
| 2026-08-27 | 1.0915元 | 1.1616元 |
| 2026-08-26 | 1.0921元 | 1.1622元 |
| 2026-08-25 | 1.0924元 | 1.1625元 |
| 2026-08-24 | 1.0926元 | 1.1627元 |
| 2026-08-21 | 1.0919元 | 1.1620元 |
| 2026-08-20 | 1.0920元 | 1.1621元 |
| 2026-08-19 | 1.0920元 | 1.1621元 |
| 2026-08-18 | 1.0928元 | 1.1629元 |
| 2026-08-17 | 1.0923元 | 1.1624元 |
| 2026-08-14 | 1.0918元 | 1.1619元 |
| 2026-08-13 | 1.0917元 | 1.1618元 |
| 2026-08-12 | 1.0910元 | 1.1611元 |
| 2026-08-11 | 1.0910元 | 1.1611元 |
| 2026-08-10 | 1.0916元 | 1.1617元 |
| 2026-08-07 | 1.0908元 | 1.1609元 |
| 2026-08-06 | 1.0903元 | 1.1604元 |
| 2026-08-05 | 1.0903元 | 1.1604元 |
| 2026-08-04 | 1.0903元 | 1.1604元 |
| 2026-08-03 | 1.0901元 | 1.1602元 |
| 2026-07-31 | 1.0900元 | 1.1601元 |
| 2026-07-30 | 1.0897元 | 1.1598元 |
| 2026-07-29 | 1.0887元 | 1.1588元 |
| 2026-07-28 | 1.0889元 | 1.1590元 |
| 2026-07-27 | 1.0890元 | 1.1591元 |
| 2026-07-24 | 1.0891元 | 1.1592元 |
| 2026-07-23 | 1.0887元 | 1.1588元 |
| 2026-07-22 | 1.0887元 | 1.1588元 |
| 2026-07-21 | 1.0876元 | 1.1577元 |
| 2026-07-20 | 1.0875元 | 1.1576元 |
| 2026-07-17 | 1.0877元 | 1.1578元 |
| 2026-07-16 | 1.0873元 | 1.1574元 |
| 2026-07-15 | 1.0875元 | 1.1576元 |
| 2026-07-14 | 1.0873元 | 1.1574元 |
| 2026-07-13 | 1.0872元 | 1.1573元 |
| 2026-07-10 | 1.0874元 | 1.1575元 |
| 2026-07-09 | 1.0874元 | 1.1575元 |
| 2026-07-08 | 1.0876元 | 1.1577元 |
| 2026-07-07 | 1.0873元 | 1.1574元 |
| 2026-07-06 | 1.0874元 | 1.1575元 |
| 2026-07-03 | 1.0868元 | 1.1569元 |
| 2026-07-02 | 1.0869元 | 1.1570元 |
| 2026-07-01 | 1.0868元 | 1.1569元 |
| 2026-06-30 | 1.0876元 | 1.1577元 |
| 2026-06-29 | 1.0883元 | 1.1584元 |
| 2026-06-26 | 1.0873元 | 1.1574元 |
| 2026-06-25 | 1.0872元 | 1.1573元 |
| 2026-06-24 | 1.0865元 | 1.1566元 |
| 2026-06-23 | 1.0864元 | 1.1565元 |
| 2026-06-22 | 1.0868元 | 1.1569元 |