景顺长城政策性金融债债券C (017926.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0814元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2481 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城政策性金融债债券A |
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景顺长城政策性金融债债券C(017926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0814元 | 1.1515元 |
| 2026-04-17 | 1.0812元 | 1.1513元 |
| 2026-04-16 | 1.0802元 | 1.1503元 |
| 2026-04-15 | 1.0798元 | 1.1499元 |
| 2026-04-14 | 1.0793元 | 1.1494元 |
| 2026-04-13 | 1.0790元 | 1.1491元 |
| 2026-04-10 | 1.0786元 | 1.1487元 |
| 2026-04-09 | 1.0785元 | 1.1486元 |
| 2026-04-08 | 1.0789元 | 1.1490元 |
| 2026-04-07 | 1.0789元 | 1.1490元 |
| 2026-04-03 | 1.0784元 | 1.1485元 |
| 2026-04-02 | 1.0774元 | 1.1475元 |
| 2026-04-01 | 1.0772元 | 1.1473元 |
| 2026-03-31 | 1.0776元 | 1.1477元 |
| 2026-03-30 | 1.0776元 | 1.1477元 |
| 2026-03-27 | 1.0765元 | 1.1466元 |
| 2026-03-26 | 1.0763元 | 1.1464元 |
| 2026-03-25 | 1.0762元 | 1.1463元 |
| 2026-03-24 | 1.0761元 | 1.1462元 |
| 2026-03-23 | 1.0760元 | 1.1461元 |
| 2026-03-20 | 1.0763元 | 1.1464元 |
| 2026-03-19 | 1.0762元 | 1.1463元 |
| 2026-03-18 | 1.0760元 | 1.1461元 |
| 2026-03-17 | 1.0751元 | 1.1452元 |
| 2026-03-16 | 1.0746元 | 1.1447元 |
| 2026-03-13 | 1.0749元 | 1.1450元 |
| 2026-03-12 | 1.0746元 | 1.1447元 |
| 2026-03-11 | 1.0736元 | 1.1437元 |
| 2026-03-10 | 1.0735元 | 1.1436元 |
| 2026-03-09 | 1.0733元 | 1.1434元 |
| 2026-03-06 | 1.0744元 | 1.1445元 |
| 2026-03-05 | 1.0745元 | 1.1446元 |
| 2026-03-04 | 1.0744元 | 1.1445元 |
| 2026-03-03 | 1.0736元 | 1.1437元 |
| 2026-03-02 | 1.0734元 | 1.1435元 |
| 2026-02-27 | 1.0722元 | 1.1423元 |
| 2026-02-26 | 1.0717元 | 1.1418元 |
| 2026-02-25 | 1.0726元 | 1.1427元 |
| 2026-02-24 | 1.0734元 | 1.1435元 |
| 2026-02-13 | 1.0728元 | 1.1429元 |
| 2026-02-12 | 1.0729元 | 1.1430元 |
| 2026-02-11 | 1.0725元 | 1.1426元 |
| 2026-02-10 | 1.0722元 | 1.1423元 |
| 2026-02-09 | 1.0723元 | 1.1424元 |
| 2026-02-06 | 1.0714元 | 1.1415元 |
| 2026-02-05 | 1.0705元 | 1.1406元 |
| 2026-02-04 | 1.0698元 | 1.1399元 |
| 2026-02-03 | 1.0696元 | 1.1397元 |
| 2026-02-02 | 1.0696元 | 1.1397元 |
| 2026-01-30 | 1.0695元 | 1.1396元 |