景顺长城政策性金融债债券C (017926.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0660元 (2025-12-19) 基金经理陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2639 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城政策性金融债债券A |
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景顺长城政策性金融债债券C(017926) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,236.18万元 | 0.30% | 412.06万元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,550.18万元 | 0.30% | 516.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 600.32万元 | 0.30% | 200.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,233.56万元 | 0.30% | 411.19万元 | 0.10% |