景顺长城政策性金融债债券C (017926.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0891元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2374 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城政策性金融债债券(003315) |
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景顺长城政策性金融债债券C(017926) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0891元 | 1.1592元 |
| 2026-07-23 | 1.0887元 | 1.1588元 |
| 2026-07-22 | 1.0887元 | 1.1588元 |
| 2026-07-21 | 1.0876元 | 1.1577元 |
| 2026-07-20 | 1.0875元 | 1.1576元 |
| 2026-07-17 | 1.0877元 | 1.1578元 |
| 2026-07-16 | 1.0873元 | 1.1574元 |
| 2026-07-15 | 1.0875元 | 1.1576元 |
| 2026-07-14 | 1.0873元 | 1.1574元 |
| 2026-07-13 | 1.0872元 | 1.1573元 |
| 2026-07-10 | 1.0874元 | 1.1575元 |
| 2026-07-09 | 1.0874元 | 1.1575元 |
| 2026-07-08 | 1.0876元 | 1.1577元 |
| 2026-07-07 | 1.0873元 | 1.1574元 |
| 2026-07-06 | 1.0874元 | 1.1575元 |
| 2026-07-03 | 1.0868元 | 1.1569元 |
| 2026-07-02 | 1.0869元 | 1.1570元 |
| 2026-07-01 | 1.0868元 | 1.1569元 |
| 2026-06-30 | 1.0876元 | 1.1577元 |
| 2026-06-29 | 1.0883元 | 1.1584元 |
| 2026-06-26 | 1.0873元 | 1.1574元 |
| 2026-06-25 | 1.0872元 | 1.1573元 |
| 2026-06-24 | 1.0865元 | 1.1566元 |
| 2026-06-23 | 1.0864元 | 1.1565元 |
| 2026-06-22 | 1.0868元 | 1.1569元 |
| 2026-06-18 | 1.0868元 | 1.1569元 |
| 2026-06-17 | 1.0865元 | 1.1566元 |
| 2026-06-16 | 1.0861元 | 1.1562元 |
| 2026-06-15 | 1.0850元 | 1.1551元 |
| 2026-06-12 | 1.0850元 | 1.1551元 |
| 2026-06-11 | 1.0843元 | 1.1544元 |
| 2026-06-10 | 1.0849元 | 1.1550元 |
| 2026-06-09 | 1.0858元 | 1.1559元 |
| 2026-06-08 | 1.0865元 | 1.1566元 |
| 2026-06-05 | 1.0871元 | 1.1572元 |
| 2026-06-04 | 1.0876元 | 1.1577元 |
| 2026-06-03 | 1.0871元 | 1.1572元 |
| 2026-06-02 | 1.0875元 | 1.1576元 |
| 2026-06-01 | 1.0875元 | 1.1576元 |
| 2026-05-29 | 1.0870元 | 1.1571元 |
| 2026-05-28 | 1.0868元 | 1.1569元 |
| 2026-05-27 | 1.0865元 | 1.1566元 |
| 2026-05-26 | 1.0852元 | 1.1553元 |
| 2026-05-25 | 1.0843元 | 1.1544元 |
| 2026-05-22 | 1.0838元 | 1.1539元 |
| 2026-05-21 | 1.0840元 | 1.1541元 |
| 2026-05-20 | 1.0842元 | 1.1543元 |
| 2026-05-19 | 1.0841元 | 1.1542元 |
| 2026-05-18 | 1.0831元 | 1.1532元 |
| 2026-05-15 | 1.0824元 | 1.1525元 |