景顺长城政策性金融债债券C (017926.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0660元 (2025-12-19) 基金经理陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2639 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城政策性金融债债券A |
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景顺长城政策性金融债债券C(017926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0660元 | 1.1361元 |
| 2025-12-18 | 1.0653元 | 1.1354元 |
| 2025-12-17 | 1.0650元 | 1.1351元 |
| 2025-12-16 | 1.0640元 | 1.1341元 |
| 2025-12-15 | 1.0640元 | 1.1341元 |
| 2025-12-12 | 1.0649元 | 1.1350元 |
| 2025-12-11 | 1.0655元 | 1.1356元 |
| 2025-12-10 | 1.0649元 | 1.1350元 |
| 2025-12-09 | 1.0641元 | 1.1342元 |
| 2025-12-08 | 1.0631元 | 1.1332元 |
| 2025-12-05 | 1.0631元 | 1.1332元 |
| 2025-12-04 | 1.0623元 | 1.1324元 |
| 2025-12-03 | 1.0640元 | 1.1341元 |
| 2025-12-02 | 1.0647元 | 1.1348元 |
| 2025-12-01 | 1.0652元 | 1.1353元 |
| 2025-11-28 | 1.0648元 | 1.1349元 |
| 2025-11-27 | 1.0641元 | 1.1342元 |
| 2025-11-26 | 1.0646元 | 1.1347元 |
| 2025-11-25 | 1.0656元 | 1.1357元 |
| 2025-11-24 | 1.0661元 | 1.1362元 |
| 2025-11-21 | 1.0659元 | 1.1360元 |
| 2025-11-20 | 1.0660元 | 1.1361元 |
| 2025-11-19 | 1.0658元 | 1.1359元 |
| 2025-11-18 | 1.0660元 | 1.1361元 |
| 2025-11-17 | 1.0660元 | 1.1361元 |
| 2025-11-14 | 1.0655元 | 1.1356元 |
| 2025-11-13 | 1.0653元 | 1.1354元 |
| 2025-11-12 | 1.0652元 | 1.1353元 |
| 2025-11-11 | 1.0646元 | 1.1347元 |
| 2025-11-10 | 1.0643元 | 1.1344元 |
| 2025-11-07 | 1.0641元 | 1.1342元 |
| 2025-11-06 | 1.0646元 | 1.1347元 |
| 2025-11-05 | 1.0656元 | 1.1357元 |
| 2025-11-04 | 1.0655元 | 1.1356元 |
| 2025-11-03 | 1.0656元 | 1.1357元 |
| 2025-10-31 | 1.0653元 | 1.1354元 |
| 2025-10-30 | 1.0640元 | 1.1341元 |
| 2025-10-29 | 1.0629元 | 1.1330元 |
| 2025-10-28 | 1.0625元 | 1.1326元 |
| 2025-10-27 | 1.0612元 | 1.1313元 |
| 2025-10-24 | 1.0607元 | 1.1308元 |
| 2025-10-23 | 1.0609元 | 1.1310元 |
| 2025-10-22 | 1.0610元 | 1.1311元 |
| 2025-10-21 | 1.0611元 | 1.1312元 |
| 2025-10-20 | 1.0604元 | 1.1305元 |
| 2025-10-17 | 1.0610元 | 1.1311元 |
| 2025-10-16 | 1.0599元 | 1.1300元 |
| 2025-10-15 | 1.0595元 | 1.1296元 |
| 2025-10-14 | 1.0597元 | 1.1298元 |
| 2025-10-13 | 1.0593元 | 1.1294元 |