景顺长城政策性金融债债券C (017926.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0663元 (2025-12-23) 基金经理陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2670 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城政策性金融债债券A |
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景顺长城政策性金融债债券C(017926) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.0107 元 | 1,429.71万 | 15.30万元 | 0.99% | 0.99% |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.0159 元 | 5,192.38万 | 82.56万元 | 1.49% | 1.99% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0052 元 | 1.66亿 | 86.10万元 | 0.49% | |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.0154 元 | 2,050.78万 | 31.58万元 | 1.50% | 3.69% |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.0229 元 | -- | -- | 2.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |