景顺长城政策性金融债债券C (017926.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0852元 (2026-05-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2479 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城政策性金融债债券(003315) |
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景顺长城政策性金融债债券C(017926) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,103.41万 | 1,023.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 691.25万 | 649.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 920.52万 | 869.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,252.24万 | 1,173.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,522.64万 | 1,429.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 7,979.02万 | 7,450.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,490.43万 | 5,192.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 72.71万 | 69.18万元 | -- |