景顺长城政策性金融债债券C(017926) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 7,472.27万 | 6,870.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,103.41万 | 1,023.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 691.25万 | 649.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 920.52万 | 869.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,252.24万 | 1,173.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,522.64万 | 1,429.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 7,979.02万 | 7,450.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,490.43万 | 5,192.38万元 | -- |