汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C (017895.jj ) 申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5191元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.44% (176 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞目标基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C(017895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-09-29 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-09-28 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-09-24 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-09-23 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-09-22 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-09-21 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-09-18 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-09-17 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-09-16 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-09-15 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-09-14 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-09-11 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-09-10 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-09-09 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-09-08 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-09-07 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-09-04 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-09-03 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-09-02 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-09-01 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-08-31 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-08-28 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-08-27 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-08-26 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-08-25 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-08-24 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-08-21 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-08-20 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-08-19 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-08-18 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-08-17 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-08-14 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-08-13 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-08-12 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-08-11 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-08-10 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-08-07 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-08-06 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-08-05 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-08-04 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-08-03 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-07-31 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-07-30 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-07-29 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-07-28 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-27 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-07-24 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-07-23 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-07-22 | 1.4736元 | 1.4736元 |