汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C (017895.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3662元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (237 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）(017894) 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇目标基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290) |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C(017895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-20 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-19 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-05-18 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-05-15 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-14 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-13 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-12 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-05-11 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-08 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-05-07 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-05-06 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-04-29 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-04-28 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-04-27 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-04-24 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-04-23 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-04-22 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-04-21 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-04-20 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-04-17 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-04-16 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-04-15 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-04-14 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-13 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-04-10 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-09 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-04-08 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-04-07 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-04-03 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-04-02 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-01 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-03-31 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-03-30 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-03-27 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-03-26 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-03-25 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-03-24 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-03-23 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-03-20 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-03-19 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-03-18 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-17 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-03-16 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-03-13 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-03-12 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-03-11 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-03-10 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-03-09 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-03-06 | 1.3604元 | 1.3604元 |