汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C (017895.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5524元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.17% (172 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）(017894) 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇目标基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290) |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C(017895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-07-08 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-07-07 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-07-06 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-07-03 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-07-02 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-07-01 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-06-30 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-06-29 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-06-26 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-06-25 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-06-24 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-23 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-06-22 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-06-18 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-17 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-06-16 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-06-15 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-06-12 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-11 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-06-10 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-09 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-06-08 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-06-05 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-04 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-06-03 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-02 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-06-01 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-05-29 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-05-28 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-27 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-26 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-25 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-22 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-05-21 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-20 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-19 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-05-18 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-05-15 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-14 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-13 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-12 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-05-11 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-08 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-05-07 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-05-06 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-04-29 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-04-28 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-04-27 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-04-24 | 1.3752元 | 1.3752元 |