汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C (017895.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3857元 (2026-02-12) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.86% (219 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇目标基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C(017895) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.34亿 | 92.22% |
| 2 | 固定收益投资 | 111.17万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 111.17万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,090.00万 | 6.57% |
| 4 | 其他资产 | 455.54万 | 0.97% |
加载中......