汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C (017895.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4059元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (216 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇目标基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C(017895) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.02% | 6.98% | 2.08万 | 7,315.76元 | -- |
| 2024-12-31 | 92.66% | 7.34% | 1.69万 | 8,782.05元 | -- |
| 2024-06-30 | 90.16% | 9.84% | 1.00万 | 1.16万元 | -- |