汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C (017895.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3857元 (2026-02-12) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.86% (219 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇目标基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C(017895) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3.07万 | 6,978.29元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.77% | 0.23% | 2.85万 | 5,587.40元 | -- |
| 2024-06-30 | 94.20% | 5.80% | 2.22万 | 4,402.75元 | -- |