汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C (017895.jj ) 申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6223元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率15.13% (154 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞目标基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C(017895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-08-19 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-08-18 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-08-17 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-08-14 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-08-13 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-08-12 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-08-11 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-08-10 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-08-07 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-08-06 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-08-05 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-08-04 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-08-03 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-07-31 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-07-30 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-07-29 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-07-28 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-27 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-07-24 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-07-23 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-07-22 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-07-21 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-07-20 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-07-17 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-07-16 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-07-15 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-07-14 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-07-13 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-07-10 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-07-09 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-07-08 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-07-07 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-07-06 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-07-03 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-07-02 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-07-01 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-06-30 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-06-29 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-06-26 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-06-25 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-06-24 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-23 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-06-22 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-06-18 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-17 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-06-16 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-06-15 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-06-12 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-11 | 1.3631元 | 1.3631元 |