汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C (017895.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3857元 (2026-02-12) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.86% (219 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇目标基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C(017895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-02-11 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-02-10 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-02-09 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-02-06 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-02-05 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-02-04 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-02-03 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-02-02 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-01-30 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-01-29 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-01-28 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-01-27 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-01-26 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-01-23 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-01-22 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-01-21 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-01-20 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-01-19 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-01-16 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-01-15 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-01-14 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-01-13 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-01-12 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-01-09 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-01-08 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-01-07 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-01-06 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-01-05 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-12-30 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-12-29 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-12-26 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-12-25 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-12-24 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-12-23 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2025-12-22 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-12-19 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-12-18 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-12-17 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-12-16 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-12-15 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2025-12-12 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-12-11 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-12-10 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2025-12-09 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-12-08 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2025-12-05 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-12-04 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2025-12-03 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2025-12-02 | 1.3657元 | 1.3657元 |