汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C (017895.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4059元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (216 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇目标基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C(017895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-04-20 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-04-17 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-04-16 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-04-15 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-04-14 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-13 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-04-10 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-09 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-04-08 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-04-07 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-04-03 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-04-02 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-01 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-03-31 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-03-30 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-03-27 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-03-26 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-03-25 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-03-24 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-03-23 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-03-20 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-03-19 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-03-18 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-17 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-03-16 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-03-13 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-03-12 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-03-11 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-03-10 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-03-09 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-03-06 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-03-05 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-03-04 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-03-03 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-02 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-02-27 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-02-26 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-02-25 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-02-24 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-02-12 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-02-11 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-02-10 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-02-09 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-02-06 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-02-05 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-02-04 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-02-03 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-02-02 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-01-30 | 1.3842元 | 1.3842元 |