汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C (017895.jj ) 申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5191元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.44% (176 / 605) |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C(017895) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.50元 | 2.24亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 1.89亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.15亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.07亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.14亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.02亿 | 9,551.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.59亿 | 1.47亿元 | -- |