汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C (017895.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3857元 (2026-02-12) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.86% (219 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇目标基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C(017895) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2.15亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.07亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.14亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.02亿 | 9,551.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.59亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.20亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 9,783.12万 | 8,572.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.57亿 | 1.42亿元 | -- |