汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C (017895.jj ) 申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5191元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.44% (176 / 605) |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C(017895) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-08-17 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 6.51万元 | 0.50% | 1.95万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 6.51万元 | 0.50% | 1.95万元 | 0.15% |
| 2026-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 4.42万元 | 0.50% | 1.33万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 4.42万元 | 0.50% | 1.33万元 | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 6.71万元 | 0.50% | 2.01万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 6.71万元 | 0.50% | 2.01万元 | 0.15% |