华夏中证石化产业ETF发起式联接A (017855.jj ) 石化产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2460元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (3516 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证石化产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证石化产业ETF(159731) |
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华夏中证石化产业ETF发起式联接A(017855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-13 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-12 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-11 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-08 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-07 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-06 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-30 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-29 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-28 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-27 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-24 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-23 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-04-22 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-04-21 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-20 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-17 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-16 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-15 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-14 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-04-13 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-10 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-04-09 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-08 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-07 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-03 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-02 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-01 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-31 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-30 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-27 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-03-26 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-25 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-24 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-23 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-20 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-03-19 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-03-18 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-03-17 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-16 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-13 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-03-12 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-03-11 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-03-10 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-03-09 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-03-06 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-03-05 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-03-04 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-03-03 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-03-02 | 1.3995元 | 1.3995元 |