华夏中证石化产业ETF发起式联接A (017855.jj ) 石化产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3517元 (2026-02-27) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (2574 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证石化产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证石化产业ETF |
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华夏中证石化产业ETF发起式联接A(017855) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1.41亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,690.26万 | 1,653.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 1,209.53万 | 1,384.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1,259.76万 | 1,427.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1,255.09万 | 1,392.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1,296.14万 | 1,341.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,133.77万 | 1,255.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,021.73万 | 1,131.11万元 | -- |