华夏中证石化产业ETF发起式联接A (017855.jj ) 石化产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3517元 (2026-02-27) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (2574 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证石化产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证石化产业ETF |
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华夏中证石化产业ETF发起式联接A(017855) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,312.00元 | 0.50% | 462.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,299.00元 | 0.50% | 859.00元 | 0.10% |
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,997.00元 | 0.50% | 399.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |