华夏中证石化产业ETF发起式联接A (017855.jj ) 石化产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1396元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (3426 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证石化产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证石化产业ETF |
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华夏中证石化产业ETF发起式联接A(017855) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,666.00 | 0.0006% |
| (其中) 股票 | 1,666.00 | 0.0006% | |
| 2 | 基金投资 | 2.67亿 | 90.59% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,303.54万 | 4.42% |
| (其中) 债券 | 1,303.54万 | 4.42% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 604.86万 | 2.05% |
| 5 | 其他资产 | 868.62万 | 2.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0006%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,666.00 | 0.0006% |
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