华夏中证石化产业ETF发起式联接A (017855.jj ) 石化产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2949元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (2864 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证石化产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证石化产业ETF |
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华夏中证石化产业ETF发起式联接A(017855) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.62亿 | 93.08% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,348.28万 | 4.73% |
| (其中) 债券 | 2,348.28万 | 4.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 635.43万 | 1.28% |
| 4 | 其他资产 | 449.01万 | 0.90% |
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