华夏中证石化产业ETF发起式联接A (017855.jj ) 石化产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3517元 (2026-02-27) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (2574 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证石化产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证石化产业ETF |
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华夏中证石化产业ETF发起式联接A(017855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-02-26 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-02-25 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-02-24 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-02-13 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-02-12 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-02-11 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-02-10 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-02-09 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-02-06 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-02-05 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-02-04 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-02-03 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-02-02 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-30 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-01-29 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-01-28 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-01-27 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-01-26 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-01-23 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-01-22 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-01-21 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-01-20 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-01-19 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-01-16 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-15 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-01-14 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-01-13 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-12 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-09 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-08 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-01-07 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-01-06 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-01-05 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-31 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-30 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-12-29 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-26 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-25 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-24 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-23 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-19 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-18 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-17 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-15 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-11 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-10 | 1.0591元 | 1.0591元 |