华夏中证石化产业ETF发起式联接A (017855.jj ) 石化产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1396元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (3426 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证石化产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证石化产业ETF |
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华夏中证石化产业ETF发起式联接A(017855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-10-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-09-30 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-09-29 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-09-28 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-09-24 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-09-23 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-09-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-09-21 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-09-18 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-09-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-09-16 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-09-15 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-09-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-09-11 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-09-10 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-09-09 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-09-08 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-09-07 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-09-04 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-09-03 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-09-02 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-09-01 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-31 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-28 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-27 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-25 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-24 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-21 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-08-20 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-08-19 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-18 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-17 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-08-14 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-13 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-12 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-11 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-10 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-07 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-06 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-05 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-04 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-03 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-31 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-30 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-29 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-28 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-27 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-24 | 1.1280元 | 1.1280元 |