华夏中证石化产业ETF发起式联接A (017855.jj ) 石化产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1444元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (3946 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证石化产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证石化产业ETF(159731) |
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华夏中证石化产业ETF发起式联接A(017855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-17 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-16 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-15 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-12 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-11 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-10 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-09 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-08 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-05 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-04 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-03 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-02 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-01 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-29 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-28 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-27 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-26 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-25 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-22 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-21 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-20 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-19 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-18 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-15 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-14 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-13 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-12 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-11 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-08 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-07 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-06 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-30 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-29 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-28 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-27 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-24 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-23 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-04-22 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-04-21 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-20 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-17 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-16 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-15 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-14 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-04-13 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-10 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-04-09 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-08 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-07 | 1.2854元 | 1.2854元 |