国联泓安3个月定开债券C (017831.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0285元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4323 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联泓安3个月定开债券(017830) |
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国联泓安3个月定开债券C(017831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0285元 | 1.0745元 |
| 2026-07-16 | 1.0285元 | 1.0745元 |
| 2026-07-15 | 1.0285元 | 1.0745元 |
| 2026-07-14 | 1.0284元 | 1.0744元 |
| 2026-07-13 | 1.0283元 | 1.0743元 |
| 2026-07-10 | 1.0281元 | 1.0741元 |
| 2026-07-09 | 1.0280元 | 1.0740元 |
| 2026-07-08 | 1.0279元 | 1.0739元 |
| 2026-07-07 | 1.0279元 | 1.0739元 |
| 2026-07-06 | 1.0278元 | 1.0738元 |
| 2026-07-03 | 1.0276元 | 1.0736元 |
| 2026-07-02 | 1.0275元 | 1.0735元 |
| 2026-07-01 | 1.0276元 | 1.0736元 |
| 2026-06-30 | 1.0278元 | 1.0738元 |
| 2026-06-29 | 1.0278元 | 1.0738元 |
| 2026-06-26 | 1.0277元 | 1.0737元 |
| 2026-06-25 | 1.0276元 | 1.0736元 |
| 2026-06-24 | 1.0273元 | 1.0733元 |
| 2026-06-23 | 1.0272元 | 1.0732元 |
| 2026-06-22 | 1.0272元 | 1.0732元 |
| 2026-06-18 | 1.0271元 | 1.0731元 |
| 2026-06-17 | 1.0269元 | 1.0729元 |
| 2026-06-16 | 1.0265元 | 1.0725元 |
| 2026-06-15 | 1.0264元 | 1.0724元 |
| 2026-06-12 | 1.0262元 | 1.0722元 |
| 2026-06-11 | 1.0264元 | 1.0724元 |
| 2026-06-10 | 1.0271元 | 1.0731元 |
| 2026-06-09 | 1.0273元 | 1.0733元 |
| 2026-06-08 | 1.0276元 | 1.0736元 |
| 2026-06-05 | 1.0277元 | 1.0737元 |
| 2026-06-04 | 1.0276元 | 1.0736元 |
| 2026-06-03 | 1.0275元 | 1.0735元 |
| 2026-06-02 | 1.0273元 | 1.0733元 |
| 2026-06-01 | 1.0271元 | 1.0731元 |
| 2026-05-29 | 1.0268元 | 1.0728元 |
| 2026-05-28 | 1.0266元 | 1.0726元 |
| 2026-05-27 | 1.0263元 | 1.0723元 |
| 2026-05-26 | 1.0260元 | 1.0720元 |
| 2026-05-25 | 1.0258元 | 1.0718元 |
| 2026-05-22 | 1.0255元 | 1.0715元 |
| 2026-05-21 | 1.0253元 | 1.0713元 |
| 2026-05-20 | 1.0252元 | 1.0712元 |
| 2026-05-19 | 1.0249元 | 1.0709元 |
| 2026-05-18 | 1.0248元 | 1.0708元 |
| 2026-05-15 | 1.0245元 | 1.0705元 |
| 2026-05-14 | 1.0244元 | 1.0704元 |
| 2026-05-13 | 1.0242元 | 1.0702元 |
| 2026-05-12 | 1.0238元 | 1.0698元 |
| 2026-05-11 | 1.0236元 | 1.0696元 |
| 2026-05-08 | 1.0236元 | 1.0696元 |