国联泓安3个月定开债券C (017831.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0271元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4396 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联泓安3个月定开债券(017830) |
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国联泓安3个月定开债券C(017831) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 221.00 | 818.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 198.00 | 914.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 195.00 | 2,544.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 186.00 | 2,667.98万元 | -- |