国联泓安3个月定开债券C (017831.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0110元 (2026-01-12) 基金经理杨宇俊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4924 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联泓安3个月定开债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联泓安3个月定开债券C(017831) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 20.00 | 135.65元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 16.00 | 444.11元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 20.00 | 4,226.25元 | -- |