国联泓安3个月定开债券C (017831.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0268元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4392 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联泓安3个月定开债券(017830) |
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国联泓安3个月定开债券C(017831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0268元 | 1.0728元 |
| 2026-05-28 | 1.0266元 | 1.0726元 |
| 2026-05-27 | 1.0263元 | 1.0723元 |
| 2026-05-26 | 1.0260元 | 1.0720元 |
| 2026-05-25 | 1.0258元 | 1.0718元 |
| 2026-05-22 | 1.0255元 | 1.0715元 |
| 2026-05-21 | 1.0253元 | 1.0713元 |
| 2026-05-20 | 1.0252元 | 1.0712元 |
| 2026-05-19 | 1.0249元 | 1.0709元 |
| 2026-05-18 | 1.0248元 | 1.0708元 |
| 2026-05-15 | 1.0245元 | 1.0705元 |
| 2026-05-14 | 1.0244元 | 1.0704元 |
| 2026-05-13 | 1.0242元 | 1.0702元 |
| 2026-05-12 | 1.0238元 | 1.0698元 |
| 2026-05-11 | 1.0236元 | 1.0696元 |
| 2026-05-08 | 1.0236元 | 1.0696元 |
| 2026-05-07 | 1.0235元 | 1.0695元 |
| 2026-05-06 | 1.0235元 | 1.0695元 |
| 2026-04-30 | 1.0234元 | 1.0694元 |
| 2026-04-29 | 1.0233元 | 1.0693元 |
| 2026-04-28 | 1.0232元 | 1.0692元 |
| 2026-04-27 | 1.0231元 | 1.0691元 |
| 2026-04-24 | 1.0231元 | 1.0691元 |
| 2026-04-23 | 1.0232元 | 1.0692元 |
| 2026-04-22 | 1.0232元 | 1.0692元 |
| 2026-04-21 | 1.0230元 | 1.0690元 |
| 2026-04-20 | 1.0227元 | 1.0687元 |
| 2026-04-17 | 1.0225元 | 1.0685元 |
| 2026-04-16 | 1.0223元 | 1.0683元 |
| 2026-04-15 | 1.0223元 | 1.0683元 |
| 2026-04-14 | 1.0222元 | 1.0682元 |
| 2026-04-13 | 1.0221元 | 1.0681元 |
| 2026-04-10 | 1.0219元 | 1.0679元 |
| 2026-04-09 | 1.0217元 | 1.0677元 |
| 2026-04-08 | 1.0217元 | 1.0677元 |
| 2026-04-07 | 1.0214元 | 1.0674元 |
| 2026-04-03 | 1.0209元 | 1.0669元 |
| 2026-04-02 | 1.0205元 | 1.0665元 |
| 2026-04-01 | 1.0202元 | 1.0662元 |
| 2026-03-31 | 1.0200元 | 1.0660元 |
| 2026-03-30 | 1.0200元 | 1.0660元 |
| 2026-03-27 | 1.0196元 | 1.0656元 |
| 2026-03-26 | 1.0192元 | 1.0652元 |
| 2026-03-25 | 1.0191元 | 1.0651元 |
| 2026-03-24 | 1.0189元 | 1.0649元 |
| 2026-03-23 | 1.0187元 | 1.0647元 |
| 2026-03-20 | 1.0186元 | 1.0646元 |
| 2026-03-19 | 1.0185元 | 1.0645元 |
| 2026-03-18 | 1.0181元 | 1.0641元 |
| 2026-03-17 | 1.0179元 | 1.0639元 |