国联泓安3个月定开债券C (017831.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0277元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4319 / 7310) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联泓安3个月定开债券(017830) |
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国联泓安3个月定开债券C(017831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-10-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |