国联泓安3个月定开债券C (017831.jj ) 申	基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模973.33元 (2026-06-30) 基金净值1.0360元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4164 / 7516)
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国联泓安3个月定开债券C(017831) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-19	2025-03-19	0.014 元	6,948.00	97.27元	1.38%	1.38%
2024-10-18	2024-10-18	0.02 元	10.22万	2,043.88元	1.95%	3.12%
2024-03-14	2024-03-14	0.012 元	32.86万	3,943.10元	1.18%	3.12%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。