国联泓安3个月定开债券C(017831) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 973.33 | 947.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2,020.62 | 1,981.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,011.71 | 1,991.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1,717.87 | 1,710.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,721.06 | 2,688.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7,649.20 | 7,621.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7,109.89 | 6,948.00元 | -- |