国联泓安3个月定开债券C (017831.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0271元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4394 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联泓安3个月定开债券(017830) |
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国联泓安3个月定开债券C(017831) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2,020.62 | 1,981.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,011.71 | 1,991.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1,717.87 | 1,710.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,721.06 | 2,688.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7,649.20 | 7,621.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7,109.89 | 6,948.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 10.46万 | 10.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8.45万 | 8.26万元 | -- |