合煦智远稳进纯债债券A (017796.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0625元 (2025-12-26) 基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5511 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远稳进纯债债券C 、合煦智远稳进纯债债券E |
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合煦智远稳进纯债债券A(017796) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 806.14万 | 762.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 939.44万 | 890.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,118.92万 | 1,064.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4.64亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,564.39万 | 1,497.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,435.12万 | 2,340.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,294.65万 | 4,161.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6,380.80万 | 6,241.00万元 | -- |