合煦智远稳进纯债债券A (017796.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0615元 (2025-12-17) 基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5466 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远稳进纯债债券C 、合煦智远稳进纯债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
合煦智远稳进纯债债券A(017796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.13万元 | 0.30% | 2.71万元 | 0.10% |
| 2025-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 28.61万元 | 0.30% | 9.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 16.53万元 | 0.30% | 5.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 202.07万元 | 0.30% | 67.36万元 | 0.10% |