合煦智远稳进纯债债券A (017796.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0619元 (2025-12-22) 基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5492 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远稳进纯债债券C 、合煦智远稳进纯债债券E |
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合煦智远稳进纯债债券A(017796) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.03% | -0.33% | -0.10% | 0.18% | -0.02% | 0.12% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.18% | 0.12% | 0.12% | 0.52% |
| 2024 | 0.36% | 0.31% | 0.27% | 0.17% | 0.29% | 0.36% | 0.24% | -0.010% | 0.15% | 0.15% | 0.30% | 0.68% | 3.33% |
| 2023 | -- | -- | -- | 0.25% | 0.54% | 0.26% | 0.18% | 0.28% | -0.04% | 0.05% | 0.010% | 0.56% | -- |