合煦智远稳进纯债债券A (017796.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0799元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5479 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远稳进纯债债券C 、合煦智远稳进纯债债券E |
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合煦智远稳进纯债债券A(017796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-19 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-18 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-17 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-14 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-11 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-10 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-07 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-06 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-05 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-04 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-03 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-31 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-29 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-28 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-16 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-15 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-14 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-13 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-10 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-09 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-07 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-06 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-02 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-01 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-30 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-29 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-26 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-24 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-22 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-18 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-17 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-16 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |