合煦智远稳进纯债债券A (017796.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0750元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5615 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远稳进纯债债券C 、合煦智远稳进纯债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
合煦智远稳进纯债债券A(017796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-02 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-01 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-30 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-29 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-26 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-24 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-22 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-18 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-17 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-16 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-11 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-09 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-04 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-03 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-02 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-01 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-29 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-28 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-27 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-26 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-25 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-20 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-19 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-15 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-14 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-13 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-08 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-07 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-30 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-29 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-28 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-27 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-23 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-22 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-21 | 1.0708元 | 1.0708元 |