合煦智远稳进纯债债券A (017796.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0715元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5672 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远稳进纯债债券C 、合煦智远稳进纯债债券E |
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合煦智远稳进纯债债券A(017796) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,887.86万 | 78.28% |
| (其中) 债券 | 1,887.86万 | 78.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.00万 | 0.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 17.86万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 499.99万 | 20.73% |
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