合煦智远稳进纯债债券A (017796.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0615元 (2025-12-17) 基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5465 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远稳进纯债债券C 、合煦智远稳进纯债债券E |
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合煦智远稳进纯债债券A(017796) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,647.46万 | 98.46% |
| (其中) 债券 | 2,647.46万 | 98.46% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 20.99万 | 0.78% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 20.39万 | 0.76% |
| 4 | 其他资产 | 19.00 | 0% |
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