国联安聚利39个月封闭式债券 (017793.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0165元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3368 / 7305) |
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国联安聚利39个月封闭式债券(017793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0165元 | 1.0987元 |
| 2026-05-28 | 1.0162元 | 1.0984元 |
| 2026-05-27 | 1.0162元 | 1.0984元 |
| 2026-05-26 | 1.0161元 | 1.0983元 |
| 2026-05-25 | 1.0159元 | 1.0981元 |
| 2026-05-22 | 1.0149元 | 1.0971元 |
| 2026-05-21 | 1.0148元 | 1.0970元 |
| 2026-05-20 | 1.0146元 | 1.0968元 |
| 2026-05-19 | 1.0146元 | 1.0968元 |
| 2026-05-18 | 1.0143元 | 1.0965元 |
| 2026-05-15 | 1.0139元 | 1.0961元 |
| 2026-05-14 | 1.0138元 | 1.0960元 |
| 2026-05-13 | 1.0138元 | 1.0960元 |
| 2026-05-12 | 1.0136元 | 1.0958元 |
| 2026-05-11 | 1.0136元 | 1.0958元 |
| 2026-05-08 | 1.0132元 | 1.0954元 |
| 2026-05-07 | 1.0131元 | 1.0953元 |
| 2026-05-06 | 1.0131元 | 1.0953元 |
| 2026-04-30 | 1.0130元 | 1.0952元 |
| 2026-04-29 | 1.0130元 | 1.0952元 |
| 2026-04-28 | 1.0129元 | 1.0951元 |
| 2026-04-27 | 1.0127元 | 1.0949元 |
| 2026-04-24 | 1.0127元 | 1.0949元 |
| 2026-04-23 | 1.0126元 | 1.0948元 |
| 2026-04-22 | 1.0122元 | 1.0944元 |
| 2026-04-21 | 1.0121元 | 1.0943元 |
| 2026-04-20 | 1.0121元 | 1.0943元 |
| 2026-04-17 | 1.0118元 | 1.0940元 |
| 2026-04-16 | 1.0117元 | 1.0939元 |
| 2026-04-15 | 1.0117元 | 1.0939元 |
| 2026-04-14 | 1.0116元 | 1.0938元 |
| 2026-04-13 | 1.0115元 | 1.0937元 |
| 2026-04-10 | 1.0114元 | 1.0936元 |
| 2026-04-09 | 1.0114元 | 1.0936元 |
| 2026-04-08 | 1.0114元 | 1.0936元 |
| 2026-04-07 | 1.0114元 | 1.0936元 |
| 2026-04-03 | 1.0110元 | 1.0932元 |
| 2026-04-02 | 1.0109元 | 1.0931元 |
| 2026-04-01 | 1.0109元 | 1.0931元 |
| 2026-03-31 | 1.0108元 | 1.0930元 |
| 2026-03-30 | 1.0108元 | 1.0930元 |
| 2026-03-27 | 1.0106元 | 1.0928元 |
| 2026-03-26 | 1.0105元 | 1.0927元 |
| 2026-03-25 | 1.0105元 | 1.0927元 |
| 2026-03-24 | 1.0103元 | 1.0925元 |
| 2026-03-23 | 1.0101元 | 1.0923元 |
| 2026-03-20 | 1.0095元 | 1.0917元 |
| 2026-03-19 | 1.0095元 | 1.0917元 |
| 2026-03-18 | 1.0094元 | 1.0916元 |
| 2026-03-17 | 1.0092元 | 1.0914元 |