工银开元利率债债券F (017777.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-30基金净值1.0627元 (2026-01-05) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7074 / 7184) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银开元利率债债券A 、工银开元利率债债券C |
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工银开元利率债债券F(017777) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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