工银开元利率债债券F (017777.jj 已退市) 申 | 退市时间 | 2026-01-05 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2023-06-30退市时间2026-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0627元 (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7114 / 7232) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银开元利率债债券A 、工银开元利率债债券C | ||
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工银开元利率债债券F(017777) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银开元利率债债券 | ||
| 基金主代码 | 008539 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-03-05 | ||
| 总份额 | 12.95亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 工银开元利率债债券A | 工银开元利率债债券C | 工银开元利率债债券F |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 008539 | 008540 | 017777 |
| 子基金份额 | 12.94亿 份 (2026-06-30) | 112.11万 份 (2026-06-30) | |